Baloise Fund Invest CH - IF

BIFOEIB:SW
1,011.78
CHF
2.42
0.24%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
909.36 - 1,028.88
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
10.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,014.20
52週レンジ
909.36 - 1,028.88
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
10.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,011.78
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2017)
172.707
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( 11/21/2017)
16.58
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Baloise Fund Invest (CH) - IF Obligationen EUR is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve an appropriate investment income in the unit of account of the individual sub-funds by investments. The Fund invests in Euro denominated obligations, notes and debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Baloise Fund Invest CH
Aeschengraben 27
P.O.B. 2275
4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41 61 285 70 32