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William Blair Income Fund

BIFJX:US
NASDAQ GM
8.67
USD
0.01
0.12%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.35 - 8.72
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
8.66
52週レンジ
8.35 - 8.72
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
8.67
資産総額 (百万 USD) ( 10/26/2020)
71.679
設定日
05/02/2019
直近配当額 ( 10/26/2020)
0.000484955
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
Ruta Ziverte
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.62 千 4.35 百万 8.21
6.70 千 4.10 百万 7.74
2.42 千 2.25 百万 4.24
35.00 千 2.02 百万 3.82
2.00 千 1.74 百万 3.28
2.60 千 1.67 百万 3.15
748.83 1.65 百万 3.12
2.75 千 1.61 百万 3.03
1.40 千 1.52 百万 2.87
1.33 千 1.44 百万 2.71
企業概要
William Blair Income Fund seeks a high level of current income with relative stability of principal by investing in fixed income securities rated A- or higher, including up to 10% in securities rated BBB. The Fund's duration tends to be consistent with a short-term bond fund. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Intermediate Government/Credit Bond Index.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272