William Blair Income Fund

BIFIX:US
NASDAQ GM
8.42
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.40 - 8.78
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
8.41
52週レンジ
8.40 - 8.78
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
8.42
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
62.288
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.000816371
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER VINCENT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.62 千 8.37 百万 11.69
6.70 千 5.87 百万 8.20
5.97 千 3.33 百万 4.65
4.14 千 2.90 百万 4.05
2.75 千 2.32 百万 3.24
1.03 千 2.08 百万 2.90
4.20 千 1.81 百万 2.53
1.25 千 1.41 百万 1.98
4.25 千 1.36 百万 1.90
3.20 千 1.30 百万 1.82
企業概要
William Blair Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with relative stability of principal. The Fund invests in fixed income securities rated A- or higher, including up to 10% in securities rated BBB. The Fund's duration tends to be consistent with a short-term bond fund. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272