William Blair Income Fund

BIFIX:US
NASDAQ GM
8.30
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.30 - 8.70
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.30
52週レンジ
8.30 - 8.70
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
8.3
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
59.580
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.0008123
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.62 千 7.16 百万 12.69
6.70 千 5.23 百万 9.28
5.97 千 2.65 百万 4.70
2.75 千 2.04 百万 3.61
899.22 1.78 百万 3.15
4.20 千 1.66 百万 2.95
1.25 千 1.26 百万 2.23
3.20 千 1.17 百万 2.08
1.79 千 1.07 百万 1.89
1.00 千 1.06 百万 1.89
企業概要
William Blair Income Fund seeks a high level of current income with relative stability of principal by investing in fixed income securities rated A- or higher, including up to 10% in securities rated BBB. The Fund's duration tends to be consistent with a short-term bond fund. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Intermediate Government/Credit Bond Index.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272