William Blair Income Fund

BIFIX:US
NASDAQ GM
8.68
USD
0.01
0.12%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.67 - 8.82
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
8.67
52週レンジ
8.67 - 8.82
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
8.68
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
94.333
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.00076796
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER VINCENT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.62 千 9.19 百万 9.62
6.70 千 6.26 百万 6.56
8.97 千 5.74 百万 6.00
4.14 千 3.27 百万 3.43
2.75 千 2.49 百万 2.61
2.00 千 2.32 百万 2.43
4.20 千 1.93 百万 2.02
4.25 千 1.46 百万 1.53
3.20 千 1.38 百万 1.45
1.79 千 1.29 百万 1.35
企業概要
William Blair Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with relative stability of principal. The Fund invests in fixed income securities rated A- or higher, including up to 10% in securities rated BBB. The Fund's duration tends to be consistent with a short-term bond fund. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272