William Blair Income Fund

BIFIX:US
NASDAQ GM
8.55
USD
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更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.55 - 8.82
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
8.55
52週レンジ
8.55 - 8.82
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
8.55
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
82.938
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( 02/22/2018)
0.00087267
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER VINCENT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.62 千 9.01 百万 9.80
6.70 千 6.13 百万 6.67
8.97 千 5.56 百万 6.05
4.14 千 3.19 百万 3.47
2.14 千 2.48 百万 2.70
2.75 千 2.46 百万 2.67
4.20 千 1.90 百万 2.06
4.25 千 1.43 百万 1.56
3.20 千 1.37 百万 1.49
1.79 千 1.26 百万 1.38
企業概要
William Blair Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with relative stability of principal. The Fund invests in fixed income securities rated A- or higher, including up to 10% in securities rated BBB. The Fund's duration tends to be consistent with a short-term bond fund. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272