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William Blair Income Fund

BIFIX:US
NASDAQ GM
8.45
USD
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更新日時 2019/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.29 - 8.47
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
8.45
52週レンジ
8.29 - 8.47
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
8.45
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2019)
64.113
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( 05/21/2019)
0.000794904
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
Christopher Vincent
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.62 千 6.32 百万 11.12
6.70 千 4.90 百万 8.61
5.97 千 2.14 百万 3.77
2.75 千 1.90 百万 3.34
24.13 千 1.78 百万 3.13
4.20 千 1.54 百万 2.70
745.71 1.52 百万 2.67
1.30 千 1.30 百万 2.29
1.25 千 1.18 百万 2.07
3.20 千 1.10 百万 1.94
企業概要
William Blair Income Fund seeks a high level of current income with relative stability of principal by investing in fixed income securities rated A- or higher, including up to 10% in securities rated BBB. The Fund's duration tends to be consistent with a short-term bond fund. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Intermediate Government/Credit Bond Index.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272