Fondo Mutuo Bice Extra Largo

BIEXLPD:CI
1,039.95
CLP
更新日時 13:59 JST 2017/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
988.96 - 1,044.14
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.33%
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52週レンジ
988.96 - 1,044.14
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
1,039.947
資産総額 (十億 CLP) ( 08/13/2017)
8.034
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 百万 4.89 十億 7.88
4.20 百万 4.40 十億 7.09
127.00 3.46 十億 5.58
98.00 3.17 十億 5.12
101.00 2.86 十億 4.61
86.00 2.35 十億 3.79
75.00 2.17 十億 3.51
60.00 1.78 十億 2.88
60.00 1.71 十億 2.76
45.00 1.32 十億 2.13
企業概要
Bice Extra Largo Plazo is an open-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to expose its investors to fixed-income. The fund invests primarily in short, intermediate and long-term sovereign debt. The fund seeks investment income with moderate risk exposure.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl