Eurovalor Estabilidad FI

BIENPOP:SM
111.58
EUR
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更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.54 - 112.02
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
111.58
52週レンジ
111.54 - 112.02
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
111.5849
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
63.059
設定日
09/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.54 百万 2.56
1.52 千 1.52 百万 2.53
1.51 千 1.51 百万 2.52
1.50 千 1.50 百万 2.50
1.10 千 1.10 百万 1.84
875.00 875.00 千 1.46
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Eurovalor Estabilidad FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invest its assets primarily in fixed-income instruments either directly or indirectly through other funds and with a minimum average credit rating of A-. The Fund invests in both government and corporate securities issued in OECD member states, mainly the European area.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211