Eurovalor Estabilidad FI

BIENPOP:SM
111.96
EUR
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.96 - 112.07
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.09%
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52週レンジ
111.96 - 112.07
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
111.9598
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
88.247
設定日
09/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.78 千 3.78 百万 3.82
企業概要
Eurovalor Estabilidad FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invest its assets primarily in fixed-income instruments either directly or indirectly through other funds and with a minimum average credit rating of A-. The Fund invests in both government and corporate securities issued in OECD member states, mainly the European area.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211