Eurovalor Estabilidad FI

BIENPOP:SM
111.74
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.76 - 112.05
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
111.76 - 112.05
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
111.7428
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
63.288
設定日
09/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.02 千 16.02 百万 18.85
1.22 千 1.22 百万 1.44
834.00 834.00 千 0.98
企業概要
Eurovalor Estabilidad FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invest its assets primarily in fixed-income instruments either directly or indirectly through other funds and with a minimum average credit rating of A-. The Fund invests in both government and corporate securities issued in OECD member states, mainly the European area.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211