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BankInvest EM Obl Lokalvalut

BIEMOLW:DC
95.03
DKK
0.15
0.16%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.41 - 115.64
1年トータルリターン
-11.05%
年初来リターン
-11.44%
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前日終値
95.18
52週レンジ
86.41 - 115.64
1年トータルリターン
-10.87%
年初来リターン
-11.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
95.03
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
690.589
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( 02/04/2020)
6.2
直近配当利回り(税込)
6.52%
ファンドマネージャ
Michael Hauch / Troels Halck Pedersen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.42 千 26.79 百万 7.02
255.64 千 21.64 百万 5.67
607.50 千 21.13 百万 5.53
71.30 千 21.09 百万 5.52
13.80 千 18.05 百万 4.73
739.09 千 16.31 百万 4.27
7.71 百万 13.93 百万 3.65
31.27 百万 13.58 百万 3.56
383.75 千 13.24 百万 3.47
7.07 千 13.16 百万 3.45
企業概要
BankInvest EM Obl Lokalvaluta KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in global emerging markets bonds issued in local currency by states and companies primarily in Latin-American, Central- and East Europe, Asia , Africa and the Middle East.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk