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BIL Invest Bonds EUR High Yi

BIEHYPD:LX
142.81
EUR
0.11
0.08%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.61 - 152.91
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-2.59%
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前日終値
142.70
52週レンジ
121.61 - 152.91
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
142.81
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
29.345
設定日
02/05/2018
直近配当額 ( 04/24/2020)
4.60137919
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.30 千 4.26 百万 13.97
110.27 千 4.24 百万 13.91
25.93 千 3.98 百万 13.04
2.85 千 3.72 百万 12.18
31.86 千 3.36 百万 11.02
18.85 千 3.06 百万 10.02
50.25 千 2.93 百万 9.61
1.47 千 2.72 百万 8.93
12.53 千 1.88 百万 6.17