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BIL Invest Bonds EUR High Yi

BIEHYPA:LX
151.02
EUR
1.02
0.67%
更新日時 2020/10/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.21 - 157.43
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-3.20%
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前日終値
152.04
52週レンジ
125.21 - 157.43
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-3.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
151.02
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2020)
29.251
設定日
02/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.30 千 4.26 百万 13.97
110.27 千 4.24 百万 13.91
25.93 千 3.98 百万 13.04
2.85 千 3.72 百万 12.18
31.86 千 3.36 百万 11.02
18.85 千 3.06 百万 10.02
50.25 千 2.93 百万 9.61
1.47 千 2.72 百万 8.93
12.53 千 1.88 百万 6.17