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BIL Invest Equities Emerging

BIEEMPD:LX
133.75
USD
0.59
0.44%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.16 - 138.52
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
133.16
52週レンジ
92.16 - 138.52
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
133.75
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2020)
23.283
設定日
02/05/2018
直近配当額 ( 04/24/2020)
3.11539527
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.62 千 4.76 百万 14.24
907.90 千 4.56 百万 13.62
92.59 千 4.55 百万 13.60
198.77 千 3.80 百万 11.37
56.88 千 3.00 百万 8.97
785.47 千 2.58 百万 7.72
59.17 千 2.56 百万 7.66
14.66 千 2.52 百万 7.55
14.44 千 1.91 百万 5.72
10.71 千 1.50 百万 4.50