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Bankinter Indice Espana 2017

BIE17GA:SM
118.03
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.35 - 118.12
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
1.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.00
52週レンジ
113.35 - 118.12
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
118.0271
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
32.363
設定日
02/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 16.43 百万 49.92
9.12 千 10.73 百万 32.60
3.54 千 4.34 百万 13.18
企業概要
Bankinter Euribor Rentas III Garantizado FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide a return at maturity, including 60% of the valuation of the Ibex 35. The Fund invests in government fixed income instruments with a minimum rating of BBB-.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com