NB PPR - Fundo de Investimen

BICPPRE:PL
26.96
EUR
0.05
0.17%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
24.85 - 27.61
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
27.00
52週レンジ
24.85 - 27.61
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
26.9553
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
14.956
設定日
11/22/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID DIAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 千 2.33 百万 15.22
1.90 千 1.93 百万 12.60
1.55 千 1.75 百万 11.44
40.00 1.40 百万 9.15
230.28 千 1.38 百万 9.02
1.47 千 1.37 百万 8.95
800.00 992.49 千 6.50
700.00 947.58 千 6.20
830.24 770.29 千 5.04
507.00 611.21 千 4.00
企業概要
NB PPR - Fundo de Investimento Aberto Plano Particular de Reforma is an open-end Pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund will allocate at least 40% and a maximum of 75% of its assets in public debt securities with a maturity band greater than 1 year.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800