NB PPR - Fundo de Investimen

BICPPRE:PL
27.49
EUR
0.03
0.09%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
25.34 - 27.72
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
27.47
52週レンジ
25.34 - 27.72
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
27.4927
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
14.956
設定日
11/22/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID DIAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.45 百万 9.04
1.35 千 1.38 百万 8.61
230.28 千 1.32 百万 8.26
8.00 1.28 百万 7.96
1.00 千 1.15 百万 7.20
1.05 千 1.11 百万 6.95
32.00 1.05 百万 6.54
1.00 千 1.04 百万 6.50
1.00 千 973.01 千 6.07
749.50 816.58 千 5.09
企業概要
NB PPR - Fundo de Investimento Aberto Plano Particular de Reforma is an open-end Pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund will allocate at least 40% and a maximum of 75% of its assets in public debt securities with a maturity band greater than 1 year.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800