NB PPR - Fundo de Investimen

BICPPRE:PL
27.11
EUR
0.43
1.63%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
24.55 - 26.67
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
9.15%
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前日終値
26.67
52週レンジ
24.55 - 26.67
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
9.15%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
27.109
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
14.956
設定日
11/22/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID DIAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.47 百万 17.32
230.28 千 1.32 百万 9.27
1.10 千 1.21 百万 8.47
33.00 1.18 百万 8.30
1.15 千 1.16 百万 8.15
950.00 1.01 百万 7.08
850.00 922.21 千 6.47
600.00 614.45 千 4.31
500.00 532.69 千 3.74
650.00 470.40 千 3.30
企業概要
NB PPR - Fundo de Investimento Aberto Plano Particular de Reforma is an open-end Pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund will allocate at least 40% and a maximum of 75% of its assets in public debt securities with a maturity band greater than 1 year.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800