NB PPR - Fundo de Investimen

BICPPRE:PL
27.03
EUR
0.07
0.24%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
26.48 - 27.72
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
-0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.11
52週レンジ
26.48 - 27.72
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
27.097
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
17.458
設定日
11/22/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.63 百万 20.20
230.28 千 1.48 百万 8.25
1.45 千 1.45 百万 8.07
1.40 千 1.37 百万 7.65
1.15 千 1.19 百万 6.62
975.00 1.00 百万 5.59
950.00 961.83 千 5.36
800.00 801.52 千 4.47
700.00 780.06 千 4.35
21.00 709.59 千 3.95
企業概要
NB PPR - Fundo de Investimento Aberto Plano Particular de Reforma is an open-end Pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund will allocate at least 40% and a maximum of 75% of its assets in public debt securities with a maturity band greater than 1 year.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800