Fondo Mutuo Bice Master

BICMASI:CI
1,482.3970
CLP
2.8310
0.19%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,398.8130 - 1,505.6840
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
1,479.5660
52週レンジ
1,398.8130 - 1,505.6840
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
1,482.397
資産総額 (十億 CLP) ( 11/29/2017)
2.623
設定日
12/11/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO LOPEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.98%
償還手数料
2.98%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 百万 7.58 十億 9.41
249.00 6.81 十億 8.45
5.98 百万 6.27 十億 7.78
510.20 千 3.50 十億 4.35
4.84 百万 3.26 十億 4.05
88.95 千 3.00 十億 3.73
2.16 百万 2.94 十億 3.65
80.00 2.56 十億 3.17
2.29 百万 2.41 十億 2.99
1.58 百万 2.20 十億 2.73
企業概要
Fondo Mutuo Bice Master is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national and international fixed-income instruments and equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl