Fondo Mutuo Bice Master

BICMASG:CI
1,441.52
CLP
0.18
0.01%
更新日時 2018/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,404.53 - 1,459.56
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
1,441.34
52週レンジ
1,404.53 - 1,459.56
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2018)
1,441.524
資産総額 (十億 CLP) ( 11/11/2018)
78.584
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.86 百万 19.31 十億 24.61
5.98 百万 6.49 十億 8.27
5.67 百万 4.27 十億 5.44
380.88 千 3.10 十億 3.95
15.33 千 2.90 十億 3.69
1.43 百万 1.81 十億 2.31
1.48 百万 1.80 十億 2.29
55.00 1.62 十億 2.07
企業概要
Fondo Mutuo Bice Master is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national and international fixed-income instruments and equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl