Fondo Mutuo Bice Master

BICMASF:CI
1,831.5570
CLP
6.9090
0.38%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,730.7820 - 1,841.5010
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
5.41%
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前日終値
1,838.4660
52週レンジ
1,730.7820 - 1,841.5010
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,831.557
資産総額 (十億 CLP) ( 11/29/2017)
2.623
設定日
01/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO LOPEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.57%
償還手数料
3.57%
手数料
-
信託報酬額
1.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
359.00 9.67 十億 12.55
7.17 百万 7.47 十億 9.70
5.98 百万 6.16 十億 8.00
80.00 2.51 十億 3.26
3.40 百万 2.44 十億 3.17
2.29 百万 2.38 十億 3.09
1.38 百万 1.65 十億 2.15
80.22 千 1.55 十億 2.02
55.00 1.53 十億 1.99
52.66 千 1.53 十億 1.98
企業概要
Fondo Mutuo Bice Master is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national and international fixed-income instruments and equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl