Fondo Mutuo Bice Master

BICMASD:CI
1,514.03
CLP
6.66
0.44%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,480.87 - 1,532.15
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
1,520.69
52週レンジ
1,480.87 - 1,532.15
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1,514.032
資産総額 (十億 CLP) ( 10/11/2018)
78.390
設定日
12/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO LOPEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.25 百万 20.87 十億 24.73
5.98 百万 6.51 十億 7.72
5.67 百万 4.09 十億 4.84
17.65 千 3.39 十億 4.01
380.88 千 2.92 十億 3.46
1.43 百万 1.90 十億 2.25
1.48 百万 1.87 十億 2.22
55.00 1.66 十億 1.96
企業概要
Fondo Mutuo Bice Master is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national and international fixed-income instruments and equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl