Fondo Mutuo Bice Master

BICMASA:CI
1,984.6210
CLP
3.9160
0.20%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,916.6510 - 2,002.1130
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
1,988.5370
52週レンジ
1,916.6510 - 2,002.1130
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,984.621
資産総額 (十億 CLP) ( 05/24/2018)
95.981
設定日
05/24/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO LOPEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.79%
償還手数料
1.79%
手数料
-
信託報酬額
2.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.88 百万 10.49 十億 11.83
5.98 百万 6.36 十億 7.17
510.20 千 3.57 十億 4.03
4.84 百万 3.22 十億 3.63
1.46 百万 1.99 十億 2.24
1.39 百万 1.96 十億 2.21
70.21 千 1.81 十億 2.05
企業概要
Fondo Mutuo Bice Master is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national and international fixed-income instruments and equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl