VM Long Term Value

BICLTRV:GR
1,438.41
EUR
1.17
0.08%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,074.53 - 1,499.27
1年トータルリターン
34.46%
年初来リターン
32.57%
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前日終値
1,439.58
52週レンジ
1,074.53 - 1,499.27
1年トータルリターン
34.03%
年初来リターン
32.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,438.41
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
32.164
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( 08/29/2017)
12.97
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
3.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 2.79 百万 8.33
92.61 千 2.39 百万 7.12
220.00 千 2.24 百万 6.67
350.00 千 2.19 百万 6.54
25.35 千 2.16 百万 6.43
460.57 千 1.90 百万 5.67
30.00 千 1.64 百万 4.90
12.18 千 1.53 百万 4.57
26.32 千 1.45 百万 4.33
49.00 千 1.44 百万 4.29
企業概要
VM Long Term Value is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve as high return as possible in the long-term. The Fund can invest in different securities, money market instruments and other investment funds.
住所
BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Karlstr. 35
D-80333 Muenchen
Germany
電話番号
49-89-54850-0