Fondo Mutuo Bice Liquidez

BICLIQX:CI
1,120.92
CLP
0.06
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,095.31 - 1,120.92
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,120.86
52週レンジ
1,095.31 - 1,120.92
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,120.92
資産総額 (十億 CLP) ( 11/29/2017)
5.452
設定日
01/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO GALLARDO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.08 十億 0.82
企業概要
Fondo Mutuo Bice Liquidez is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national fixed-income securities with maturities up to 90 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl