Fondo Mutuo Bice Liquidez Do

BICINDF:CI
1,380.0210
CLP
0.0400
0.00%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,365.6070 - 1,379.9810
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
1,379.9810
52週レンジ
1,365.6070 - 1,379.9810
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
1,380.021
資産総額 (十億 CLP) ( 02/18/2018)
106.365
設定日
01/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO GALLARDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.57%
償還手数料
3.57%
手数料
-
信託報酬額
2.02%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Bice Liquidez is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national fixed-income securities with maturities up to 90 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl