Fondo Mutuo Bice Liquidez

BICINDD:CI
1,324.22
CLP
0.07
0.01%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,291.97 - 1,324.22
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
1,324.14
52週レンジ
1,291.97 - 1,324.22
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,324.216
資産総額 (十億 CLP) ( 11/29/2017)
5.452
設定日
12/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO GALLARDO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.08 十億 0.82
企業概要
Fondo Mutuo Bice Liquidez is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national fixed-income securities with maturities up to 90 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl