Fondo Mutuo BICE Bonos Latam

BICIDED:CI
2.6312
USD
0.0018
0.07%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.5266 - 2.6827
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
2.6330
52週レンジ
2.5266 - 2.6827
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
2.6312
資産総額 (十億 CLP) ( 02/20/2018)
113.271
設定日
10/16/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO GALLARDO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.60%
償還手数料
0.60%
手数料
-
信託報酬額
1.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.10 千 13.81 百万 7.11
10.20 千 11.00 百万 5.66
8.05 千 9.17 百万 4.72
7.36 千 8.42 百万 4.33
7.65 千 8.39 百万 4.32
7.84 千 8.32 百万 4.28
7.40 千 8.28 百万 4.26
7.90 千 8.17 百万 4.21
7.95 千 8.10 百万 4.17
7.60 千 7.92 百万 4.08
企業概要
Fondo Mutuo BICE Bonos Latam an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be denominated in US-Dollar.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl