Fondo Mutuo BICE Bonos Latam

BICIDEB:CI
1.1895
USD
0.0003
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0807 - 1.1904
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
9.26%
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前日終値
1.1892
52週レンジ
1.0807 - 1.1904
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
9.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.1895
資産総額 (十億 CLP) ( 12/10/2017)
141.672
設定日
02/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO GALLARDO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.10 千 13.95 百万 6.35
10.20 千 11.21 百万 5.10
99.49 9.91 百万 4.51
8.05 千 9.20 百万 4.19
7.36 千 8.42 百万 3.84
7.65 千 8.40 百万 3.82
7.40 千 8.34 百万 3.80
78.40 8.25 百万 3.76
7.90 千 8.18 百万 3.72
7.60 千 7.89 百万 3.59
企業概要
Fondo Mutuo BICE Bonos Latam an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be denominated in US-Dollar.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl