Fondo Mutuo Bice Extra

BICEXTI:CI
1,676.5650
CLP
0.4410
0.03%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,602.0300 - 1,676.5650
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
1,676.1240
52週レンジ
1,602.0300 - 1,676.5650
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,676.565
資産総額 (十億 CLP) ( 08/13/2018)
338.266
設定日
12/11/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO GALLARDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.98%
償還手数料
2.98%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 33.41 十億 10.49
305.00 8.48 十億 2.66
295.00 8.34 十億 2.62
240.00 6.98 十億 2.19
225.00 6.37 十億 2.00
218.00 6.29 十億 1.97
200.00 5.73 十億 1.80
200.50 5.69 十億 1.79
200.00 5.69 十億 1.79
195.00 5.59 十億 1.75
企業概要
Fondo Mutuo Bice Extra is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean medium and long-term fixed-income securities with maturities between one and four years. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl