Fondo Mutuo Bice Extra

BICEXTI:CI
1,674.0480
CLP
1.5170
0.09%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,604.0640 - 1,680.5360
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
1,675.5650
52週レンジ
1,604.0640 - 1,680.5360
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1,674.048
資産総額 (十億 CLP) ( 10/11/2018)
348.534
設定日
12/11/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO GALLARDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.98%
償還手数料
2.98%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 千 32.99 十億 9.60
335.00 9.38 十億 2.73
9.00 百万 8.99 十億 2.62
298.00 8.64 十億 2.52
295.00 8.36 十億 2.43
250.00 6.99 十億 2.04
240.00 6.89 十億 2.01
205.00 6.51 十億 1.89
215.00 6.25 十億 1.82
企業概要
Fondo Mutuo Bice Extra is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean medium and long-term fixed-income securities with maturities between one and four years. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl