Fondo Mutuo Bice Extra

BICEXTC:CI
1,558.9680
CLP
0.3900
0.03%
更新日時 2018/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,512.0070 - 1,565.5530
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,558.5780
52週レンジ
1,512.0070 - 1,565.5530
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/18/2018)
1,558.968
資産総額 (十億 CLP) ( 11/18/2018)
363.786
設定日
12/11/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 28.21 十億 7.92
335.00 9.27 十億 2.60
9.00 百万 8.96 十億 2.51
298.00 8.62 十億 2.42
295.00 8.34 十億 2.34
260.00 7.25 十億 2.03
240.00 6.91 十億 1.94
205.00 6.47 十億 1.82
215.00 6.21 十億 1.74
企業概要
Fondo Mutuo Bice Extra is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean medium and long-term fixed-income securities with maturities between one and four years. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl