Fondo Mutuo BICE Bonos Latam

BICEXDI:CI
1.4026
USD
0.0003
0.02%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4014 - 1.4711
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-4.41%
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前日終値
1.4023
52週レンジ
1.4014 - 1.4711
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.4026
資産総額 (十億 CLP) ( 05/24/2018)
52.448
設定日
01/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO GALLARDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.98%
償還手数料
2.98%
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 148.54 百万 100.00
企業概要
Fondo Mutuo BICE Bonos Latam an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be denominated in US-Dollar.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl