Fondo Mutuo BICE Bonos Latam

BICEXDC:CI
1.4376
USD
0.0011
0.08%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3395 - 1.4402
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
6.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.4387
52週レンジ
1.3395 - 1.4402
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
6.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1.4376
資産総額 (十億 CLP) ( 12/14/2017)
132.557
設定日
01/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO GALLARDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.10 千 13.95 百万 6.35
10.20 千 11.21 百万 5.10
99.49 9.91 百万 4.51
8.05 千 9.20 百万 4.19
7.36 千 8.42 百万 3.84
7.65 千 8.40 百万 3.82
7.40 千 8.34 百万 3.80
78.40 8.25 百万 3.76
7.90 千 8.18 百万 3.72
7.60 千 7.89 百万 3.59
企業概要
Fondo Mutuo BICE Bonos Latam an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be denominated in US-Dollar.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl