Bice Deuda Latam

BICEDLI:CI
101.04
USD
0.58
0.57%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.97 - 103.91
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
101.62
52週レンジ
98.97 - 103.91
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
101.0409
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
16.080
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.32 百万 8.80
1.00 千 1.05 百万 6.99
1.00 千 979.00 千 6.51
800.00 839.00 千 5.58
800.00 796.00 千 5.29
700.00 790.00 千 5.25
600.00 785.00 千 5.22
700.00 752.00 千 5.00
700.00 716.00 千 4.76
650.00 712.00 千 4.73
企業概要
BICE Deuda Latam Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 70% of its assets in debt instruments issued by c- ompanies whose primary assets are located in Latin America.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl