Bice Deuda Latam

BICEDLI:CI
103.93
USD
0.15
0.14%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.97 - 103.93
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
103.78
52週レンジ
98.97 - 103.93
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
103.9285
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
19.652
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.20 百万 8.11
950.00 956.00 千 6.47
800.00 791.00 千 5.35
700.00 772.00 千 5.22
700.00 744.00 千 5.03
700.00 706.00 千 4.78
650.00 702.00 千 4.75
600.00 628.00 千 4.25
600.00 595.00 千 4.03
550.00 592.00 千 4.01
企業概要
BICE Deuda Latam Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 70% of its assets in debt instruments issued by c- ompanies whose primary assets are located in Latin America.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl