Fondo Mutuo Bice Vanguardia

BICDVAN:CI
3,462.25
CLP
10.53
0.30%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,321.73 - 3,967.52
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-8.13%
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前日終値
3,472.78
52週レンジ
3,321.73 - 3,967.52
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-8.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
3,462.248
資産総額 (十億 CLP) ( 08/13/2018)
25.752
設定日
11/24/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLES GAJU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.98%
償還手数料
2.98%
手数料
-
信託報酬額
1.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.27 千 2.71 十億 10.04
682.31 千 1.75 十億 6.50
289.24 千 1.71 十億 6.37
31.79 百万 1.67 十億 6.20
228.03 千 1.65 十億 6.13
14.29 百万 1.61 十億 5.97
14.12 百万 1.40 十億 5.18
42.35 千 1.29 十億 4.80
17.89 百万 1.21 十億 4.49
694.13 千 1.21 十億 4.48
企業概要
Fondo Mutuo Bice Vanguardia is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in Chilean equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl