Fondo Mutuo Bice Beneficio

BICBENF:CI
1,676.2480
CLP
0.0210
0.00%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,622.2910 - 1,684.0680
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
1,676.2690
52週レンジ
1,622.2910 - 1,684.0680
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,676.248
資産総額 (十億 CLP) ( 12/13/2017)
119.430
設定日
01/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO GALLARDO
定額申込手数料
3.57%
償還手数料
3.57%
償還手数料
3.57%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.75 百万 16.47 十億 14.39
8.00 百万 8.27 十億 7.23
7.20 百万 8.00 十億 6.99
4.20 百万 4.59 十億 4.01
4.00 百万 4.07 十億 3.56
2.90 百万 3.04 十億 2.66
2.50 百万 2.76 十億 2.41
2.40 百万 2.45 十億 2.14
80.00 2.32 十億 2.03
78.00 2.23 十億 1.95
企業概要
Fondo Mutuo Bice Beneficio is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean medium and long-term fixed-income securities with maturities between 365 and 1095 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl