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Sterling Capital Total Retur

BICAX:US
NASDAQ GM
10.70
USD
0.04
0.37%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 11.20
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.74
52週レンジ
10.70 - 11.20
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
10.7
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2022)
1.474
設定日
12/02/1999
直近配当額 ( 01/14/2022)
0.002352389
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
Mark M Montgomery / Richard T Lacoff "Rick"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.37%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.91 千 39.15 百万 2.56
20.81 千 20.63 百万 1.35
19.81 千 19.47 百万 1.27
17.29 千 16.83 百万 1.10
16.50 千 16.37 百万 1.07
16.03 百万 16.03 百万 1.05
16.00 千 15.82 百万 1.03
15.74 千 15.70 百万 1.03
14.47 千 14.47 百万 0.95
14.08 千 14.09 百万 0.92
企業概要
Sterling Capital Total Return Bond Fund seeks current income consistent with the preservation of capital by investing in a diversified portfolio of corporate bonds and securities issued or guaranteed by the U.S. government, corporate bonds, asset-backed securities and mortgage-backed securities.
住所
Sterling Capital Management LLC
4350 Congress Street
Suite 1000
Charlotte, NC 28209
電話番号
1-704-372-8670