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Brown Advisory Mortgage Secu

BIAZX:US
NASDAQ GM
10.32
USD
0.01
0.10%
更新日時 2022/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 10.63
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
10.33
52週レンジ
10.28 - 10.63
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
10.32
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2022)
329.566
設定日
12/26/2013
直近配当額 ( 12/27/2021)
0.01552
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
Thomas Graff
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.70 千 54.56 百万 14.27
12.83 百万 12.83 百万 3.36
9.29 千 8.80 百万 2.30
6.50 千 6.47 百万 1.69
5.70 千 6.05 百万 1.58
企業概要
Brown Advisory Mortgage Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return consistent with preservation of capital. The Fund invests in investment grade mortgage-related securities.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400