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Brown Advisory Small-Cap Fun

BIAUX:US
NASDAQ GM
29.78
USD
0.36
1.19%
更新日時 2022/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.16 - 31.92
1年トータルリターン
18.72%
年初来リターン
-4.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
30.14
52週レンジ
24.16 - 31.92
1年トータルリターン
17.88%
年初来リターン
-4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
29.78
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2022)
1.298
設定日
01/01/2009
直近配当額 ( 12/27/2021)
0.05475
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
J David Schuster
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.73 百万 52.73 百万 3.92
290.56 千 48.37 百万 3.59
317.13 千 47.88 百万 3.56
921.83 千 42.47 百万 3.15
887.45 千 35.30 百万 2.62
180.98 千 34.69 百万 2.58
324.43 千 32.84 百万 2.44
164.38 千 32.75 百万 2.43
1.61 百万 32.48 百万 2.41
744.25 千 32.37 百万 2.40
企業概要
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in equity securities of small capitalization companies.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400