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Brown Advisory Total Return

BIATX:US
NASDAQ GM
10.10
USD
0.02
0.20%
更新日時 2022/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 10.45
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
10.12
52週レンジ
10.08 - 10.45
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
10.1
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2022)
444.639
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 12/27/2021)
0.026
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
Thomas Graff
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.47 千 31.37 百万 6.97
28.62 千 28.63 百万 6.37
8.22 千 8.16 百万 1.82
7.16 百万 7.16 百万 1.59
5.80 千 5.80 百万 1.29
5.31 千 5.62 百万 1.25
企業概要
Brown Advisory Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aim to provide a high level of current income consistent with preservation of principal. The Fund invests in fixed income securities such as U.S Government securities, corporate fixed income securities mortgage-backed and asset-backed securities.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400