Itau Fof Master Long Bias 92
BIAS92F:BZ
14.72
BRL
0.29
1.96%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 15.33
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
-1.49%
前日終値
15.01
52週レンジ
9.77 - 15.33
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
14.71714
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
33.063
設定日
07/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PROWLER:BZ Prowler FIC FIA | 3.30 百万 | 8.19 百万 | 17.62 |
| IVIBVEQ:BZ Itau Vertice Ibovespa Equiti | 455.50 千 | 8.19 百万 | 17.61 |
| OCLBFI:BZ Oceana Long Biased Feeder I | 1.73 百万 | 6.95 百万 | 14.95 |
| INFILBA:BZ Apex Infinity Long Biased A | 2.31 百万 | 6.50 百万 | 13.99 |
| NAVIFEN:BZ Navi Fender FIC FIA | 5.49 百万 | 5.83 百万 | 12.54 |
| DAHLIAA:BZ Dahlia Total Return A FIC FI | 2.74 百万 | 3.79 百万 | 8.15 |
| NAVILBM:BZ Navi Lb FIC FIM | 1.09 百万 | 2.39 百万 | 5.15 |
| ACERMLS:BZ Miles Acer A Long Bias FIC F | 1.43 百万 | 2.15 百万 | 4.62 |
| ITAUCAI:BZ Itau Caixa Acoes FI | 22.95 千 | 1.05 百万 | 2.26 |
企業概要
Itau Fof Master Long Bias 92 FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br