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Itau Fof Master Long Bias 92

BIAS92F:BZ
14.72
BRL
0.29
1.96%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 15.33
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
-1.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.01
52週レンジ
9.77 - 15.33
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
14.71714
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
33.063
設定日
07/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 百万 8.19 百万 17.62
455.50 千 8.19 百万 17.61
1.73 百万 6.95 百万 14.95
2.31 百万 6.50 百万 13.99
5.49 百万 5.83 百万 12.54
2.74 百万 3.79 百万 8.15
1.09 百万 2.39 百万 5.15
1.43 百万 2.15 百万 4.62
22.95 千 1.05 百万 2.26
企業概要
Itau Fof Master Long Bias 92 FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206