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Itau Fof Master Long Bias 92

BIAS92F:BZ
14.86
BRL
0.03
0.21%
更新日時 2022/08/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.20 - 15.63
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
7.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.83
52週レンジ
13.20 - 15.63
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
7.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/05/2022)
14.86338
資産総額 (百万 BRL) ( 08/05/2022)
45.609
設定日
07/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 百万 8.55 百万 18.10
8.56 百万 7.45 百万 15.76
5.62 百万 6.51 百万 13.79
1.69 百万 6.41 百万 13.56
8.47 百万 6.33 百万 13.40
2.67 百万 3.28 百万 6.95
132.17 千 2.37 百万 5.01
1.02 百万 1.27 百万 2.70
581.22 千 558.28 千 1.18
12.37 千 487.69 千 1.03
企業概要
Itau Fof Master Long Bias 92 FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206