Itau Fof Master Long Bias 92
BIAS92F:BZ
14.86
BRL
0.03
0.21%
更新日時 2022/08/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.20 - 15.63
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
7.68%
前日終値
14.83
52週レンジ
13.20 - 15.63
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
7.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/05/2022)
14.86338
資産総額 (百万 BRL) ( 08/05/2022)
45.609
設定日
07/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PROWLER:BZ Prowler FIC FIA | 3.20 百万 | 8.55 百万 | 18.10 |
| SHARPLA:BZ Sharp Lb A FIC FIA | 8.56 百万 | 7.45 百万 | 15.76 |
| NAVIFEN:BZ Navi Fender FIC FIA | 5.62 百万 | 6.51 百万 | 13.79 |
| OCLBFI:BZ Oceana Long Biased Feeder I | 1.69 百万 | 6.41 百万 | 13.56 |
| TRXTLBA:BZ Truxt Long Bias A II FIC FIA | 8.47 百万 | 6.33 百万 | 13.40 |
| DAHLIAA:BZ Dahlia Total Return A FIC FI | 2.67 百万 | 3.28 百万 | 6.95 |
| VRTLATM:BZ Itau Vertice Fundamenta Lata | 132.17 千 | 2.37 百万 | 5.01 |
| ACERMLS:BZ Miles Acer A Long Bias FIC F | 1.02 百万 | 1.27 百万 | 2.70 |
| DHLTRA2:BZ Dahlia Total Return A2 FIC F | 581.22 千 | 558.28 千 | 1.18 |
| ITAUCAI:BZ Itau Caixa Acoes FI | 12.37 千 | 487.69 千 | 1.03 |
企業概要
Itau Fof Master Long Bias 92 FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br