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Brown Advisory Maryland Bond

BIAMX:US
NASDAQ GM
10.62
USD
0.01
0.09%
更新日時 2022/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 10.95
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
10.63
52週レンジ
10.62 - 10.95
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Maryland
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
10.62
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2022)
186.386
設定日
12/31/2000
直近配当額 ( 01/24/2022)
0.000631464
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
Stephen Shutz / Joshua R Perry
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 7.63 百万 4.18
5.00 千 5.99 百万 3.29
5.00 千 5.92 百万 3.25
5.05 千 5.71 百万 3.13
4.42 千 5.42 百万 2.97
4.36 千 5.25 百万 2.88
4.33 千 5.04 百万 2.76
4.50 千 4.99 百万 2.73
4.00 千 4.78 百万 2.62
3.50 千 4.26 百万 2.33
企業概要
Brown Advisory Maryland Bond Fund seeks a high level of current income exempt from both Federal and Maryland State income taxes without undue risk by investing in Maryland bonds, including bonds issued on behalf of the State of Maryland, its local governments and public financing authorities. The Fund's benchmark is Bloomberg 1-10 Year Blended Municipal Bond Index.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400