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Brown Advisory Global Leader

BIALX:US
NASDAQ GM
23.11
USD
0.10
0.43%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.71 - 23.64
1年トータルリターン
14.59%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
23.01
52週レンジ
19.71 - 23.64
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
23.11
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2022)
1.440
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/27/2021)
0.00621
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
Michael Dillon "Mick"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
403.56 千 133.41 百万 10.05
29.50 千 84.05 百万 6.33
415.27 千 80.47 百万 6.06
521.77 千 61.13 百万 4.60
953.68 千 55.62 百万 4.19
735.77 千 52.37 百万 3.94
150.03 千 47.25 百万 3.56
72.39 千 47.22 百万 3.56
117.20 千 45.75 百万 3.45
392.47 千 43.84 百万 3.30
企業概要
Brown Advisory Global Leaders Fund seeks capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies that Brown Advisory Ltd believes are leaders within their industry or country as demonstrated by an ability to deliver high relative return on invested capital over time.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400