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Brown Advisory Intermediate

BIAIX:US
NASDAQ GM
10.71
USD
0.02
0.19%
更新日時 2022/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.68 - 11.07
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
10.69
52週レンジ
10.68 - 11.07
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2022)
10.71
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2022)
163.344
設定日
11/02/1995
直近配当額 ( 12/27/2021)
0.01181
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
Paul D Corbin / Jason Vlosich
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 19.58 百万 11.91
8.00 千 8.07 百万 4.91
6.78 千 7.07 百万 4.30
6.40 千 6.97 百万 4.24
6.03 百万 6.03 百万 3.67
6.00 千 6.00 百万 3.65
4.39 千 4.17 百万 2.54
3.50 千 3.53 百万 2.14
3.50 千 2.76 百万 1.68
2.69 千 2.55 百万 1.55
企業概要
Brown Advisory Intermediate Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income consistent with preservation of principal within an intermediate-term maturity structure. It has a Bloomberg Benchmark.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400