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Brown Advisory - WMC Strateg

BIAHX:US
NASDAQ GM
12.33
USD
0.01
0.08%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.61 - 12.67
1年トータルリターン
13.13%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.34
52週レンジ
10.61 - 12.67
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
12.33
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2022)
470.389
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( 12/27/2021)
0.0899
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
Dirk Enderlein
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
947.25 千 19.23 百万 4.37
229.99 千 18.33 百万 4.17
1.05 百万 18.23 百万 4.14
153.19 千 16.75 百万 3.81
427.92 千 14.32 百万 3.25
362.71 千 13.59 百万 3.09
352.17 千 13.40 百万 3.04
1.75 百万 12.75 百万 2.90
207.44 千 11.46 百万 2.60
296.69 千 11.23 百万 2.55
企業概要
Brown Advisory -WMC Strategic European Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to achieve total return. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in Europe-defined as countries included in the MSCI Europe Index.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400