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Brown Advisory Flexible Equi

BIAFX:US
NASDAQ GM
32.75
USD
0.93
2.92%
更新日時 2022/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.47 - 35.33
1年トータルリターン
19.41%
年初来リターン
-5.92%
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前日終値
31.82
52週レンジ
27.47 - 35.33
1年トータルリターン
16.94%
年初来リターン
-5.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/28/2022)
32.75
資産総額 (百万 USD) ( 01/28/2022)
708.102
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( 12/27/2021)
0.03239
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
Maneesh Bajaj / Michael L Foss
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.20 千 51.86 百万 6.96
11.35 千 32.84 百万 4.41
148.38 千 32.16 百万 4.32
180.26 千 32.01 百万 4.30
87.88 千 31.58 百万 4.24
52.97 千 26.60 百万 3.57
201.81 千 26.14 百万 3.51
86.86 千 25.97 百万 3.49
69.11 千 23.25 百万 3.12
89.71 千 23.19 百万 3.11
企業概要
Brown Advisory Flexible Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in a diversified portfolio of equity securities.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400