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Brown Advisory Tax Exempt Bo

BIAEX:US
NASDAQ GM
10.19
USD
0.01
0.10%
更新日時 2022/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.19 - 10.53
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.20
52週レンジ
10.19 - 10.53
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2022)
10.19
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2022)
1.222
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 01/21/2022)
0.002044053
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
Stephen Shutz / Joshua R Perry
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 29.23 百万 2.40
20.04 千 25.48 百万 2.09
25.00 千 25.13 百万 2.06
22.14 千 23.03 百万 1.89
20.00 千 22.41 百万 1.84
21.51 千 22.32 百万 1.83
17.00 千 20.01 百万 1.64
15.45 千 19.48 百万 1.60
16.00 千 18.81 百万 1.54
17.59 千 18.51 百万 1.52
企業概要
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund seeks a high level of current income exempt from Federal income tax by investing primarily in intermediate-term investment grade municipal bonds. The Fund's benchmark is Bloomberg 1-10 Year Blended Municipal Bond Index.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400