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Brown Advisory Equity Income

BIADX:US
NASDAQ GM
15.19
USD
0.10
0.65%
更新日時 2022/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.87 - 16.31
1年トータルリターン
16.00%
年初来リターン
-6.47%
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前日終値
15.29
52週レンジ
12.87 - 16.31
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
-6.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
15.19
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2022)
88.098
設定日
12/30/2011
直近配当額 ( 12/27/2021)
0.04208
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Michael L Foss / Brian Graney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.74 千 6.64 百万 7.03
33.92 千 6.02 百万 6.38
55.53 千 3.52 百万 3.73
13.61 千 3.36 百万 3.56
11.10 千 3.35 百万 3.55
24.58 千 3.18 百万 3.37
12.60 千 2.92 百万 3.09
6.95 千 2.88 百万 3.05
36.49 千 2.80 百万 2.96
17.41 千 2.76 百万 2.92
企業概要
Brown Advisory Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current dividend yield and dividend growth. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets in a diversified portfolio of equity securities emphasizing current income and a conservative stock portfolio.
住所
Brown Advisory LLC
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
電話番号
1-410-537-5400