ベアリングス・グローバル・アンブレラ-ベアリ

BHYACHA:ID
12.50
CHF
0.03
0.24%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.19 - 13.29
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
12.47
52週レンジ
12.19 - 13.29
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
12.5
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
507.020
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.41 百万 1.82
10.50 千 8.66 百万 1.68
8.26 千 8.55 百万 1.66
8.20 千 8.53 百万 1.65
7.86 千 8.36 百万 1.62
6.12 千 6.46 百万 1.25
6.11 千 6.09 百万 1.18
6.00 千 5.98 百万 1.16
6.03 千 5.73 百万 1.11
6.00 千 5.70 百万 1.10
企業概要
ベアリングス・グローバル・アンブレラ・ファンド-ベアリングス先進国・新興国市場ハイ イールド債ファンド(Barings Global Umbrella Fund - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投 資信託。高水準のインカムゲインおよびトータルリターンを目指す。OECD加盟国および開発途上国・新興国の企業・政府発行の債務および貸付証券を組み合わせて投資する。
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com