ブラックロック・バージニア地方債トラスト

BHV:US
New York
15.40
USD
0.08
0.52%
更新日時 10:04 JST 2019/01/16
始値
15.44
安値 - 高値 レンジ(日)
15.40 - 15.48
前日終値
15.48
52週レンジ
13.53 - 20.25
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
0.32%
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始値
15.44
安値 - 高値 レンジ(日)
15.40 - 15.48
出来高
4,910
前日終値
15.48
52週レンジ
13.53 - 20.25
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
14.710000038146973
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
23.616
設定日
04/25/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.23%
乖離率52週平均値
10.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/14/2019)
0.0535
直近配当利回り(税込)
4.17%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
-5.96%
3年トータルリターン
-3.09%
5年トータルリターン
5.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 千 2.09 百万 5.70
1.50 千 1.55 百万 4.22
1.26 千 1.37 百万 3.72
1.00 千 1.27 百万 3.46
1.00 千 1.19 百万 3.25
1.16 千 1.16 百万 3.17
1.00 千 1.12 百万 3.05
1.00 千 1.09 百万 2.98
1.00 千 1.08 百万 2.96
1.00 千 1.05 百万 2.86
企業概要
ブラックロック・バージニア地方債トラスト(BlackRock Virginia Municipal Bond Trust)は、米国籍の非分散型クローズドエンド型投資信託。 通常の連邦所得税およびバー ジニアの所得税が免除となるインカムゲインを目指す。 主に、投資適格であるバージニアの地方債に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com