Bhmares FIC FIM CP IE

BHMARES:BZ
12.96
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.57 - 15.40
1年トータルリターン
-12.02%
年初来リターン
-13.72%
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前日終値
12.95
52週レンジ
12.57 - 15.40
1年トータルリターン
-12.19%
年初来リターン
-13.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.95583
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
16.108
設定日
08/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.88 千 3.01 百万 19.04
12.76 千 1.75 百万 11.08
14.49 千 1.63 百万 10.28
5.85 千 1.60 百万 10.14
11.69 千 1.57 百万 9.95
7.38 千 825.33 千 5.22
533.29 千 811.00 千 5.13
6.91 千 801.50 千 5.07
6.93 千 800.21 千 5.06
1.61 千 663.44 千 4.20
企業概要
Santander FIC FI PB Bhmares Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491