Bhmares FIC FIM CP IE

BHMARES:BZ
12.98
BRL
0.03
0.24%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.85 - 15.40
1年トータルリターン
-7.72%
年初来リターン
-13.55%
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前日終値
12.95
52週レンジ
12.85 - 15.40
1年トータルリターン
-7.71%
年初来リターン
-13.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
12.98114
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
16.140
設定日
08/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.52 千 8.16 百万 43.73
10.98 千 1.53 百万 8.21
5.85 千 1.52 百万 8.16
10.79 千 1.40 百万 7.51
12.47 千 1.39 百万 7.43
8.68 千 939.26 千 5.03
8.08 千 922.10 千 4.94
533.29 千 772.17 千 4.14
1.61 千 674.23 千 3.61
3.91 千 642.88 千 3.44
企業概要
Santander FIC FI PB Bhmares Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491