Bhmares FIC FIM CP IE

BHMARES:BZ
12.79
BRL
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.57 - 15.40
1年トータルリターン
-10.91%
年初来リターン
-14.80%
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前日終値
12.78
52週レンジ
12.57 - 15.40
1年トータルリターン
-10.58%
年初来リターン
-14.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
12.79335
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
15.906
設定日
08/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.81 千 2.35 百万 14.65
12.76 千 1.86 百万 11.60
14.49 千 1.63 百万 10.13
5.85 千 1.60 百万 9.93
10.79 千 1.48 百万 9.19
7.38 千 826.69 千 5.15
6.93 千 813.23 千 5.06
533.29 千 802.03 千 4.99
6.91 千 799.22 千 4.98
1.61 千 705.32 千 4.39
企業概要
Santander FIC FI PB Bhmares Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491