Bhmares FIC FIM CP IE

BHMARES:BZ
13.14
BRL
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.57 - 15.40
1年トータルリターン
-11.77%
年初来リターン
-12.46%
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前日終値
13.13
52週レンジ
12.57 - 15.40
1年トータルリターン
-11.67%
年初来リターン
-12.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
13.14443
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
16.327
設定日
08/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.01 千 4.96 百万 30.92
12.76 千 1.79 百万 11.15
5.85 千 1.67 百万 10.40
11.69 千 1.55 百万 9.67
533.29 千 829.05 千 5.17
7.38 千 827.94 千 5.17
6.91 千 823.79 千 5.14
6.93 千 802.60 千 5.01
7.06 千 797.58 千 4.98
3.91 千 644.51 千 4.02
企業概要
Bhmares FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491