CIMB Islamic DALI Equity Fun

BHLPDA2:MK
1.0136
MYR
0.0054
0.54%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9844 - 1.2340
1年トータルリターン
-15.22%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
1.0082
52週レンジ
0.9844 - 1.2340
1年トータルリターン
-14.96%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.0136
資産総額 (百万 MYR) ( 01/29/2016)
633.268
設定日
04/30/2003
直近配当額 ( 07/04/2018)
0.0303
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.57%
経費率
2.12%
企業概要
CIMB Islamic DALI Equity Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund seeks to achieve consistent capital growth over the medium to long-term through permissible investment according to applicable Syariah principles and regulatory policies. The Fund may invest up to 98% in equities and the remaining in liquid assets.
住所
CIMB-Principal Asset Management Bhd
Level 5 Menara Milenium
8 Jalan Damanlela
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2084-2000
Webサイト
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