BOC Huili Pure Bond Semi-ann

BHLPBSR:CH
1.0270
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0400
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
1.0260
52週レンジ
1.0000 - 1.0400
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.027
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
8.870
設定日
11/07/2013
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
XI PENGZHOU
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.00 千 713.12 百万 8.04
390.00 千 387.74 百万 4.37
300.00 千 297.09 百万 3.35
200.00 千 193.06 百万 2.18
200.00 千 191.46 百万 2.16
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
BOC Huili Pure Bond Semi-annual Regular Open Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation while maintaining proper liquidity and controlling risk through active investment management. The Fund invests 80% of its assets in debts in certain periods.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com