ベアリングス・インターナショナル・アンブレラ-ベ

BHKCARH:ID
7,560.27
CNH
82.92
1.11%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
6,787.12 - 9,629.17
1年トータルリターン
-19.37%
年初来リターン
5.32%
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前日終値
7,477.35
52週レンジ
6,787.12 - 9,629.17
1年トータルリターン
-19.23%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
7,560.27
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.533
設定日
04/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 百万 153.22 百万 10.02
908.80 千 146.19 百万 9.56
138.58 百万 118.12 百万 7.72
18.15 百万 75.02 百万 4.91
91.72 百万 65.17 百万 4.26
5.97 百万 57.71 百万 3.77
5.29 百万 52.47 百万 3.43
23.29 百万 39.59 百万 2.59
162.74 千 36.95 百万 2.42
4.59 百万 33.60 百万 2.20
企業概要
ベアリングス・インターナショナル・アンブレラ・ファンド-ベアリングス香港・中国ファ ンド(Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。香港、中国、台湾で設立・取引される企業、および資産・投資先の大半が該当地域である企業に投資する。
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com