Bishop Street Hawaii Municip

BHIAX:US
NASDAQ GM
10.36
USD
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0.00%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 10.71
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
10.36
52週レンジ
10.35 - 10.71
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hawaii
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
10.36
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
134.562
設定日
06/14/1999
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0188
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
JENNY CARIAS / STEPHANIE NOMURA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 千 4.56 百万 3.36
3.68 千 4.17 百万 3.07
3.50 千 4.04 百万 2.98
2.64 千 3.01 百万 2.22
2.42 千 2.90 百万 2.14
2.53 千 2.80 百万 2.06
2.50 千 2.71 百万 2.00
2.00 千 2.46 百万 1.81
2.00 千 2.20 百万 1.62
1.80 千 2.13 百万 1.57
企業概要
Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from federal and Hawaii income taxes. The Fund invests in investment grade municipal bonds, the interest of which is exempt from federal and Hawaii state income tax. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Bishop Street Funds
c/o SEI Investments Distribution Co.
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
USA
電話番号
800-262-9565