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Bishop Street Hawaii Municip

BHIAX:US
NASDAQ GM
10.04
USD
0.02
0.20%
更新日時 22:29 JST 2022/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.83 - 10.90
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-6.41%
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前日終値
10.02
52週レンジ
9.83 - 10.90
1年トータルリターン
-6.22%
年初来リターン
-6.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hawaii
基準価額 (NAV) ( 05/27/2022)
10.04
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
125.064
設定日
06/14/1999
直近配当額 ( 04/29/2022)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
Jenny Carias / Eric Lo
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 千 3.40 百万 2.69
2.42 千 2.78 百万 2.20
2.64 千 2.61 百万 2.06
2.04 千 2.36 百万 1.87
1.99 千 2.26 百万 1.79
2.08 千 2.15 百万 1.70
2.00 千 2.13 百万 1.69
2.00 千 2.13 百万 1.69
1.55 千 1.87 百万 1.48
1.50 千 1.64 百万 1.30
企業概要
Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund seeks high current income exempt from federal and Hawaii income taxes by investing in investment grade municipal bonds, the interest of which is exempt from federal and Hawaii state income tax.
住所
Bishop Street Capital Management
999 Bishop Street
Honolulu, HI 96813
電話番号
1-808-525-6246