Fondo Mutuo BBVA Activa D

BHFBINT:CI
1,916.19
CLP
2.86
0.15%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,873.29 - 1,921.99
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
1,913.33
52週レンジ
1,873.29 - 1,921.99
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,916.187
資産総額 (十億 CLP) ( 07/19/2018)
9.820
設定日
06/07/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 716.46 百万 7.38
15.00 415.95 百万 4.28
12.00 374.41 百万 3.86
12.00 347.67 百万 3.58
12.00 334.05 百万 3.44
315.00 千 324.68 百万 3.34
1.83 千 323.64 百万 3.33
10.00 285.40 百万 2.94
1.57 千 279.17 百万 2.88
企業概要
Fondos Mutuos BBVA Activa D is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments and at most 20% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879