Fondo Mutuo BBVA Familia

BHFAMLA:CI
2,574.17
CLP
0.09
0.00%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,517.67 - 2,575.38
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
2,574.08
52週レンジ
2,517.67 - 2,575.38
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
2,574.171
資産総額 (十億 CLP) ( 04/19/2018)
31.132
設定日
03/24/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORGE OLIVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 1.92 十億 5.56
60.00 1.70 十億 4.92
59.00 1.63 十億 4.73
50.00 1.44 十億 4.16
50.00 1.35 十億 3.89
35.00 1.04 十億 3.01
995.00 千 1.00 十億 2.90
35.50 999.89 百万 2.89
35.00 991.11 百万 2.87
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Familia is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in medium and long-term fixed-income securities with maturities between 366 and 730 days. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879